出纳员对公司内部人员主要联系哪些部门及联系内容？
直接领导，他要对原始凭证，单据签字本部门会计，对你的凭证审核归类采购部门要来你那里报账
小公司报销制度及流程？
一、日常事务报销规定
1、 副总经理预支一定金额，作为日常公务开销，用完填写《日常公务开销明细表》由总经理签字，财务人员核对后报销。
2、 其他人员因公务（公交、复印、邮信、资料、照片等）产生费用，由分管副总审核签字，财务人员核对无误并签字后予以报销。
3、 出差费用由分管副总及财务人员核对后签字报销，出差费用1000元以上由总经理及财务人员核对后签字报销。
二、采购费用审批与报账
1、 根据生产任务提前估算资金需求量。常规生产资料，一次累计3000元以下由生产副总批准；一次累计3000元以上需报总经理审批。
2、 月底报账前，财务汇总各种单据由总经理审核。
3、 小额商业发票及餐饮需注明事由。4、 所有发票需有入库单或经手人签字，否则不予报销。
三、其他规定
1、 工资单分车间、科室两份，总经理审核签字后发放。
1. 报销政策：小公司应制定明确的报销政策，包括报销范围、报销标准、报销限制等。报销政策应该公开透明，并且符合相关法律法规和公司的财务规定。
2. 报销流程：小公司应该建立规范的报销流程，明确报销申请、审核、审批、报销、结算等环节的职责和流程，确保流程合法、规范、公正、透明。
3. 报销材料：小公司应要求员工提供完整、真实、合法的报销材料，包括发票、收据、凭证等。公司应该建立完善的报销材料管理制度，确保材料的存储、保管、使用、销毁等环节的规范性和安全性。
4. 报销审批：小公司应该建立严格的报销审批制度，确保审批环节的公正、透明、有效。审批人员应该具备相应的权利和责任，同时应该对报销申请的真实性、准确性和合法性进行审查和核实。
5. 报销结算：小公司应该建立完善的报销结算制度，确保结算环节的准确、及时、规范。公司应该制定合理的报销结算周期，并且对报销申请的结算进行核对和记录。
6. 监督检查：小公司应该建立健全的监督检查机制，对报销流程和制度进行监督和检查，发现问题及时处理并纠正。同时，公司应该对员工进行报销制度和流程的宣传和培训，提高员工的报销意识和规范性。
综上，小公司报销制度及流程的建立应该注重规范、公正、透明、安全、有效，确保公司的财务管理和员工福利的平衡和协调。
日常费用报销制度及流程
第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销
到此，以上就是小编对于出纳去银行存款流程的问题就介绍到这了，希望介绍的2点解答对大家有用，有任何问题和不懂的，欢迎各位老师在评论区讨论，给我留言。
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